会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1039591162.52 | 562860999.39 | 935075008.12 |
| 投资收入 | 461034903.27 | 262285188.47 | 455638920.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 461034903.27 | 262285188.47 | 455638920.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1943281.33 | NaN | 772958.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1943281.33 | NaN | 772958.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1943281.33 | NaN | 772958.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 123368665.61 | 74811977.43 | 106614809.26 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 204196297.60 | 99979433.77 | 195342058.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 106104062.25 | 56448466.63 | 101063153.79 |
| 基金托管费 | 17684010.39 | 9408077.79 | 16843858.97 |
| 卖出回购债券支出 | 47884481.12 | 17212903.40 | 38887722.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 47884481.12 | 17212903.40 | 38887722.22 |
| 其他费用小计 | 378544.41 | 193312.02 | 383201.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 835394864.92 | 462881565.62 | 739732949.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 835394864.92 | 462881565.62 | 739732949.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 835394864.92 | 462881565.62 | 739732949.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 453244312.31 | 225763833.49 | 369606867.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
