会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32413424.47 | 5986832.02 | 31794017.25 |
| 投资收入 | 25015945.34 | 6971460.86 | 44507469.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25015945.34 | 6971460.86 | 44507469.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2946215.20 | -1888295.98 | -1135513.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2946215.20 | -1888295.98 | -1135513.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2946215.20 | -1888295.98 | -1135513.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 792970.59 | 346239.20 | 60105.40 |
| 其他收入小计 | 181762.86 | 159763.76 | 302130.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4857771.79 | 1133632.53 | 8489005.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2271286.42 | 718526.96 | 3793088.10 |
| 基金托管费 | 757095.48 | 239508.98 | 1264362.76 |
| 卖出回购债券支出 | 1515910.74 | 33658.05 | 3102760.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1515910.74 | 33658.05 | 3102760.33 |
| 其他费用小计 | 227183.54 | 102835.43 | 243746.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27555652.68 | 4853199.49 | 23305012.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27555652.68 | 4853199.49 | 23305012.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27555652.68 | 4853199.49 | 23305012.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 40448.29 | 27421.36 | 22091.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
