会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1930376.54 | 7366794.91 | 5655633.92 |
| 投资收入 | 869744.70 | 5343685.17 | 3722074.64 |
| 投资收入_股息收入 | 60438.44 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 809306.26 | 5343685.17 | 3722074.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 626219.61 | 2784986.67 | 3372124.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 535913.49 | 1637608.68 | 1520667.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 90306.12 | 1147377.99 | 1851456.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 535913.49 | 1637608.68 | 1520667.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 90306.12 | 1147377.99 | 1851456.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 79468.26 | 57225.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 590772.08 | 2097874.92 | 1620736.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 209030.44 | 810858.55 | 524837.68 |
| 基金托管费 | 52257.65 | 202714.69 | 131209.43 |
| 卖出回购债券支出 | 66183.18 | 767296.04 | 714295.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 66183.18 | 767296.04 | 714295.31 |
| 其他费用小计 | 100628.92 | 159536.67 | 109615.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1339604.46 | 5268919.99 | 4034897.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1339604.46 | 5268919.99 | 4034897.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1339604.46 | 5268919.99 | 4034897.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12639.16 | 38067.55 | 26842.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
