会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 66421670.64 | 35483807.05 | 133592532.18 |
投资收入 | 29155815.27 | 15946946.53 | 32318064.32 |
投资收入_股息收入 | 1033957.10 | 340983.65 | 2341688.57 |
投资收入_债券利息收入 | 28121858.17 | 15605962.88 | 29976375.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 63512355.89 | 48488075.48 | 79928154.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 64045917.44 | 47283371.63 | 73689161.58 |
证券_债券买卖价差收入 | -533561.55 | 1204703.85 | 6238992.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 64045917.44 | 47283371.63 | 73689161.58 |
证券_债券买卖价差收入 | -533561.55 | 1204703.85 | 6238992.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 277845.99 | 57252.74 | 223135.87 |
其他收入小计 | 266335.69 | 232554.60 | 124960.22 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10353476.07 | 6373701.25 | 12102103.59 |
基金管理费及业绩报酬 | 4684120.92 | 2293961.24 | 4869590.95 |
基金托管费 | 780686.76 | 382326.92 | 811598.52 |
卖出回购债券支出 | 2660387.66 | 2469674.54 | 3759462.54 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2660387.66 | 2469674.54 | 3759462.54 |
其他费用小计 | 227200.00 | 112819.55 | 246500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56068194.57 | 29110105.80 | 121490428.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56068194.57 | 29110105.80 | 121490428.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56068194.57 | 29110105.80 | 121490428.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 562370.25 | 483417.23 | 342935.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |