会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 33942381.70 | 24365139.11 | 33658334.11 |
| 投资收入 | 15512554.44 | 12507510.26 | 9173684.09 |
| 投资收入_股息收入 | 1909087.46 | 1207906.31 | 1034598.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13603466.98 | 11299603.95 | 8139085.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33565779.64 | 23276388.10 | 4824904.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29303149.40 | 23907809.36 | 9384977.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4262630.24 | -631421.26 | -4560073.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29303149.40 | 23907809.36 | 9384977.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4262630.24 | -631421.26 | -4560073.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 141220.04 | 19589.37 | 143862.41 |
| 其他收入小计 | 290953.63 | 22240.30 | 349284.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8966676.13 | 6787950.40 | 4703998.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3803695.29 | 2865642.91 | 2657066.57 |
| 基金托管费 | 475461.94 | 358205.39 | 332133.35 |
| 卖出回购债券支出 | 1456796.35 | 1364118.51 | 599493.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1456796.35 | 1364118.51 | 599493.22 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 176500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24975705.57 | 17577188.71 | 28954335.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24975705.57 | 17577188.71 | 28954335.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24975705.57 | 17577188.71 | 28954335.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 349941.39 | 140142.93 | 121244.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
