会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14996444.45 | 10211296.52 | 17812463.69 |
| 投资收入 | 17381085.30 | 8067159.72 | 28299529.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 17381085.30 | 8067159.72 | 28299529.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -6302914.53 | -1229618.51 | -7481743.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6302914.53 | -1229618.51 | -7481743.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6302914.53 | -1229618.51 | -7481743.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 42321.17 | 13899.57 | 473063.95 |
| 其他收入小计 | 90749.26 | 49738.36 | 55210.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3154578.89 | 1767993.70 | 5506853.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 962118.34 | 425843.08 | 2173070.55 |
| 基金托管费 | 320706.08 | 141947.65 | 724356.87 |
| 卖出回购债券支出 | 1551698.26 | 1044642.38 | 2309280.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1551698.26 | 1044642.38 | 2309280.12 |
| 其他费用小计 | 234888.62 | 119100.48 | 228514.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11841865.56 | 8443302.82 | 12305610.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11841865.56 | 8443302.82 | 12305610.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11841865.56 | 8443302.82 | 12305610.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38584.72 | 19110.40 | 105201.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
