会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1602863364.58 | 753737318.79 | 1028628520.04 |
| 投资收入 | 680361056.57 | 312056499.55 | 543791199.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 680361056.57 | 312056499.55 | 543791199.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4444412.70 | -3489143.38 | -13183526.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4444412.70 | -3489143.38 | -13183526.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4444412.70 | -3489143.38 | -13183526.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 384110976.18 | 178812747.86 | 152759617.78 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 288347697.37 | 135907645.04 | 215879784.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 139932473.18 | 64455488.17 | 95951454.56 |
| 基金托管费 | 44778391.41 | 20625756.26 | 30704465.53 |
| 卖出回购债券支出 | 20652069.79 | 10101940.19 | 48022771.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20652069.79 | 10101940.19 | 48022771.18 |
| 其他费用小计 | 315100.00 | 175514.74 | 277300.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1314515667.21 | 617829673.75 | 812748735.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1314515667.21 | 617829673.75 | 812748735.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1314515667.21 | 617829673.75 | 812748735.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 539723509.18 | 266156909.97 | 343695051.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
