会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 713424956.54 | -389407581.23 | 502665615.68 |
| 投资收入 | 304423.93 | 183296.14 | 153475.90 |
| 投资收入_股息收入 | 304423.93 | 183296.14 | 153469.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 6.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -29531556.99 | -44617495.53 | 1611919.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -29531556.99 | -44617495.53 | 1606794.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 5125.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -29531556.99 | -44617495.53 | 1606794.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 5125.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7849572.74 | 3668024.66 | 7141756.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17978483.40 | 9287983.66 | 8991995.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1684414.48 | 1013859.84 | 595315.05 |
| 基金托管费 | 336882.92 | 202772.00 | 119062.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217836.16 | 103597.17 | 208922.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 695446473.14 | -398695564.89 | 493673620.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 695446473.14 | -398695564.89 | 493673620.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 695446473.14 | -398695564.89 | 493673620.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1191094.36 | 630827.43 | 489722.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
