会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8430452.94 | 6771999.73 | 23718924.83 |
| 投资收入 | 9181933.32 | 7989271.68 | 18767416.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9181933.32 | 7989271.68 | 18767416.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1653138.87 | -2141577.56 | -1794355.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1653138.87 | -2141577.56 | -1794355.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1653138.87 | -2141577.56 | -1794355.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 546310.02 | 527699.00 | 3940837.08 |
| 其他收入小计 | 34978.72 | 4902.10 | 9710.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1696265.44 | 1449727.86 | 4344134.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 785088.80 | 708161.86 | 2333751.53 |
| 基金托管费 | 314035.55 | 283264.66 | 933500.58 |
| 卖出回购债券支出 | 287757.41 | 162366.09 | 425966.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 287757.41 | 162366.09 | 425966.85 |
| 其他费用小计 | 97200.00 | 107860.15 | 155768.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6734187.50 | 5322271.87 | 19374790.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6734187.50 | 5322271.87 | 19374790.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6734187.50 | 5322271.87 | 19374790.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 359548.77 | 355594.72 | 2798840.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
