会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 47032.75 | 2149620.21 | 33688732.06 |
投资收入 | 1367759.01 | 852367.76 | 2629755.50 |
投资收入_股息收入 | 265862.09 | 237732.17 | 258169.68 |
投资收入_债券利息收入 | 1101896.92 | 614635.59 | 2371585.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14254845.96 | 11352815.88 | 18095228.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 15071138.82 | 12107775.98 | 17886162.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -816292.86 | -754960.10 | 209066.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 15071138.82 | 12107775.98 | 17886162.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -816292.86 | -754960.10 | 209066.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 82164.38 | 80670.56 | 95964.67 |
其他收入小计 | 11063.18 | 7891.29 | 24.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1989009.82 | 1107613.35 | 2820377.33 |
基金管理费及业绩报酬 | 1045864.69 | 589049.51 | 1507145.54 |
基金托管费 | 139448.68 | 78539.96 | 200952.76 |
卖出回购债券支出 | 181381.70 | 137962.28 | 254925.81 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 181381.70 | 137962.28 | 254925.81 |
其他费用小计 | 158857.26 | 99073.53 | 158110.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1941977.07 | 1042006.86 | 30868354.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1941977.07 | 1042006.86 | 30868354.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1941977.07 | 1042006.86 | 30868354.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 74942.64 | 58292.90 | 131799.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |