会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1959847458.09 | 1083343618.75 | 1632867765.14 |
| 投资收入 | 733612257.70 | 403593165.87 | 562505629.73 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 733612257.70 | 403593165.87 | 562505629.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 49667814.06 | 34509232.40 | 52734794.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49667814.06 | 34509232.40 | 52734794.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49667814.06 | 34509232.40 | 52734794.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 535777065.88 | 281757858.16 | 384157126.22 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 3472.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 485407727.35 | 249490344.44 | 416998356.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 220296405.25 | 117166891.07 | 196481490.82 |
| 基金托管费 | 66756486.44 | 35505118.49 | 59539845.75 |
| 卖出回购债券支出 | 92016116.86 | 42799541.63 | 80096492.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 92016116.86 | 42799541.63 | 80096492.09 |
| 其他费用小计 | 406350.71 | 205986.37 | 408695.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1474439730.74 | 833853274.31 | 1215869408.62 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1474439730.74 | 833853274.31 | 1215869408.62 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1474439730.74 | 833853274.31 | 1215869408.62 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 640790320.45 | 363483362.32 | 633466742.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
