会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12583521.89 | 5470543.44 | 21612938.55 |
| 投资收入 | 584845.37 | 304378.48 | 1172218.36 |
| 投资收入_股息收入 | 263105.54 | 199885.89 | 825977.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 321739.83 | 104492.59 | 346240.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10018433.38 | 6783253.54 | 13303168.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11273615.20 | 6812263.14 | 10304897.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1255181.82 | -29009.60 | 2998271.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11273615.20 | 6812263.14 | 10304897.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1255181.82 | -29009.60 | 2998271.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 413828.84 | 270282.07 | 513837.98 |
| 其他收入小计 | 27748.43 | 20716.88 | 175283.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2798590.28 | 1538204.33 | 4644684.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1046651.61 | 571359.51 | 1703820.37 |
| 基金托管费 | 174441.92 | 95226.61 | 283970.17 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 708.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 708.34 |
| 其他费用小计 | 167605.79 | 103554.21 | 220830.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9784931.61 | 3932339.11 | 16968253.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9784931.61 | 3932339.11 | 16968253.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9784931.61 | 3932339.11 | 16968253.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90026.42 | 61004.73 | 135747.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
