会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 162782384.84 | 75455875.02 | 94172977.26 |
| 投资收入 | 117201690.83 | 58618008.21 | 136767378.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 117201690.83 | 58618008.21 | 136767378.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -495865.95 | 120897.17 | -7202803.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -495865.95 | 120897.17 | -7202803.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -495865.95 | 120897.17 | -7202803.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 38685.83 | 2342.46 | 9874.68 |
| 其他收入小计 | 3590.07 | 1135.05 | 60543.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25228390.95 | 12376219.89 | 31506424.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8426418.12 | 4174895.15 | 8331467.00 |
| 基金托管费 | 2808806.05 | 1391631.76 | 2777155.65 |
| 卖出回购债券支出 | 13406093.07 | 6509836.87 | 19700217.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13406093.07 | 6509836.87 | 19700217.93 |
| 其他费用小计 | 250086.21 | 127881.69 | 264817.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 137553993.89 | 63079655.13 | 62666552.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 137553993.89 | 63079655.13 | 62666552.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 137553993.89 | 63079655.13 | 62666552.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 461769.02 | 232335.81 | 663278.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
