会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34656730.81 | 16179204.33 | -1868804.84 |
| 投资收入 | 25050464.22 | 11774574.16 | 31964539.07 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 25050464.22 | 11774574.16 | 31964539.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2027970.55 | 1909685.13 | -35954510.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2027970.55 | 1909685.13 | -35954510.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2027970.55 | 1909685.13 | -35954510.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 534313.54 | 30060.09 | 1442047.06 |
| 其他收入小计 | 14860.57 | 8209.97 | 450738.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4781607.30 | 2273348.98 | 6584490.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2929440.99 | 1469219.01 | 4023441.16 |
| 基金托管费 | 976480.28 | 489739.67 | 1342638.60 |
| 卖出回购债券支出 | 628409.10 | 185253.31 | 393515.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 628409.10 | 185253.31 | 393515.45 |
| 其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29875123.51 | 13905855.35 | -8453295.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29875123.51 | 13905855.35 | -8453295.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29875123.51 | 13905855.35 | -8453295.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60339.12 | 52650.11 | 325664.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
