会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 231781652.58 | 1953214.38 | 3104162.55 |
投资收入 | 204642328.77 | 1664408.64 | 3762634.14 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 204642328.77 | 1664408.64 | 3762634.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6276721.11 | 145100.00 | -261357.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6276721.11 | 145100.00 | -261357.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6276721.11 | 145100.00 | -261357.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 816810.03 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 88994.71 | 0.02 | 0.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 34172159.83 | 369454.45 | 733407.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 19752863.99 | 171257.13 | 340551.37 |
基金托管费 | 6584288.08 | 57085.79 | 113517.21 |
卖出回购债券支出 | 6857882.32 | 33928.70 | 58900.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6857882.32 | 33928.70 | 58900.32 |
其他费用小计 | 219803.73 | 103886.23 | 209570.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 197609492.75 | 1583759.93 | 2370755.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 197609492.75 | 1583759.93 | 2370755.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 197609492.75 | 1583759.93 | 2370755.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 188450.77 | 7755.45 | 36309.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |