会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -87511321.56 | 42822621.43 | 639842490.63 |
| 投资收入 | 15653649.75 | 10411683.33 | 15992701.20 |
| 投资收入_股息收入 | 15653235.52 | 10411683.33 | 15977309.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 414.23 | NaN | 15391.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 311088764.30 | 156759993.93 | 148351346.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 309914629.01 | 156759993.93 | 146328696.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1174135.29 | NaN | 2022650.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 309914629.01 | 156759993.93 | 146328696.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1174135.29 | NaN | 2022650.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2222259.45 | 1280165.58 | 1452346.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37977786.24 | 21268057.81 | 26851740.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24688821.65 | 14596394.70 | 19213925.48 |
| 基金托管费 | 4114803.55 | 2432732.40 | 3202320.94 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 275340.46 | 138311.34 | 253224.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -125489107.80 | 21554563.62 | 612990749.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -125489107.80 | 21554563.62 | 612990749.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -125489107.80 | 21554563.62 | 612990749.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 390570.94 | 223306.08 | 399101.65 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
