会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 9279455.77 | 8634960.45 | 66745538.20 |
| 投资收入 | 12019653.10 | 11880637.37 | 39779997.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12019653.10 | 11880637.37 | 39779997.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4571203.19 | -4811978.25 | 51641597.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4571203.19 | -4811978.25 | 51641597.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4571203.19 | -4811978.25 | 51641597.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 137871.76 | 113554.77 | 551949.67 |
| 其他收入小计 | 14523.40 | NaN | 25.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3665271.95 | 3497552.73 | 10596099.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1334542.01 | 1308059.41 | 4442491.58 |
| 基金托管费 | 300271.92 | 294313.35 | 999560.63 |
| 卖出回购债券支出 | 1768127.70 | 1758542.63 | 4777901.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1768127.70 | 1758542.63 | 4777901.03 |
| 其他费用小计 | 229003.72 | 104226.14 | 212093.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5614183.82 | 5137407.72 | 56149438.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5614183.82 | 5137407.72 | 56149438.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5614183.82 | 5137407.72 | 56149438.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 168809.37 | 156806.37 | 665913.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
