会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 143523489.49 | 125741440.54 | 157037597.88 |
| 投资收入 | 229276.75 | 177778.79 | 89331.26 |
| 投资收入_股息收入 | 229270.62 | 177774.42 | 89314.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6.13 | 4.37 | 16.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6142107.79 | 3708690.19 | 6861247.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6130913.57 | 3705731.02 | 6841776.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11194.22 | 2959.17 | 19471.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6130913.57 | 3705731.02 | 6841776.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11194.22 | 2959.17 | 19471.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 807258.85 | 464282.87 | 2251485.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2817699.63 | 1716388.30 | 4007646.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 478107.17 | 248531.19 | 398794.27 |
| 基金托管费 | 95621.47 | 49706.25 | 79758.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 213931.05 | 97445.34 | 201523.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 140705789.86 | 124025052.24 | 153029951.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 140705789.86 | 124025052.24 | 153029951.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 140705789.86 | 124025052.24 | 153029951.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 264734.32 | 143603.47 | 381445.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
