会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8592214.99 | 2483191.01 | 3078844.23 |
| 投资收入 | 1754433.31 | 731180.66 | 652469.39 |
| 投资收入_股息收入 | 67611.12 | 52711.34 | 34571.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1686822.19 | 678469.32 | 617898.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6406333.99 | 2211172.45 | 1905472.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 927388.76 | 1192776.74 | 1663006.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5478945.23 | 1018395.71 | 242466.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 927388.76 | 1192776.74 | 1663006.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5478945.23 | 1018395.71 | 242466.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 41586.34 | 26110.06 | 39307.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1169650.09 | 447880.65 | 459505.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 527276.54 | 209242.57 | 182168.30 |
| 基金托管费 | 75325.16 | 29891.76 | 26024.04 |
| 卖出回购债券支出 | 86224.99 | 16597.95 | 3425.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 86224.99 | 16597.95 | 3425.45 |
| 其他费用小计 | 96577.52 | 52535.43 | 71673.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7422564.90 | 2035310.36 | 2619338.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7422564.90 | 2035310.36 | 2619338.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7422564.90 | 2035310.36 | 2619338.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16096.40 | 4458.28 | 10103.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
