会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 19008759.45 | 7855029.55 | 16818494.48 |
投资收入 | 15942478.71 | 7279390.00 | 21532035.78 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 15942478.71 | 7279390.00 | 21532035.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -788510.00 | -1309780.00 | -6898767.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -788510.00 | -1309780.00 | -6898767.97 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -788510.00 | -1309780.00 | -6898767.97 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 202896.24 | 201752.70 | 203888.37 |
其他收入小计 | 42.18 | 31.99 | 70.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3078022.95 | 1119534.46 | 3197169.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 1361069.73 | 686703.42 | 1629862.36 |
基金托管费 | 453689.94 | 228901.15 | 543287.48 |
卖出回购债券支出 | 1037554.37 | 89343.74 | 792415.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1037554.37 | 89343.74 | 792415.11 |
其他费用小计 | 219608.91 | 110861.15 | 225241.78 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15930736.50 | 6735495.09 | 13621325.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15930736.50 | 6735495.09 | 13621325.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15930736.50 | 6735495.09 | 13621325.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14282.32 | 7424.86 | 24040.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |