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新华高端制造混合(002968)

新华高端制造混合(002968)经营业绩

会计年度

项目 19年年度 19年中期 18年年度
基金收入27133176.9810773381.91-3277535.90
投资收入1009775.00366332.13523117.78
投资收入_股息收入989796.77346353.90449006.09
投资收入_债券利息收入19978.2319978.2374111.69
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入18832968.577556601.14-3655617.09
证券_股票买卖价差收入18826657.137550289.70-3651017.09
证券_债券买卖价差收入6311.446311.44-4600.00
证券_股票买卖价差收入18826657.137550289.70-3651017.09
证券_债券买卖价差收入6311.446311.44-4600.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4059.584059.58110282.99
其他收入小计116188.9924545.1840884.92
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2989518.521144845.682676406.54
基金管理费及业绩报酬1050940.75329545.48799081.89
基金托管费175156.7154924.21133180.33
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计155962.6887435.78487892.79
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益24143658.469628536.23-5953942.44
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益24143658.469628536.23-5953942.44
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩24143658.469628536.23-5953942.44
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息108120.6544787.86135499.86
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元