会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11353520.08 | 20059611.09 | 205019986.21 |
| 投资收入 | 5170500.74 | 4601629.45 | 4162997.76 |
| 投资收入_股息收入 | 4827539.16 | 4278576.75 | 3861541.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 342961.58 | 323052.70 | 301456.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 104204926.89 | 89048855.67 | 85258226.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104260386.77 | 89083450.07 | 85034265.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -55459.88 | -34594.40 | 223960.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104260386.77 | 89083450.07 | 85034265.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -55459.88 | -34594.40 | 223960.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 14318.50 |
| 其他收入小计 | 2335138.50 | 2087600.19 | 815739.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15053293.58 | 9690658.00 | 8017484.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8983903.84 | 5664115.84 | 5269887.83 |
| 基金托管费 | 1497317.24 | 944019.24 | 878314.57 |
| 卖出回购债券支出 | 4938.93 | 4938.93 | 427.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4938.93 | 4938.93 | 427.67 |
| 其他费用小计 | 202957.60 | 104410.55 | 197699.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3699773.50 | 10368953.09 | 197002502.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3699773.50 | 10368953.09 | 197002502.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3699773.50 | 10368953.09 | 197002502.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104067.64 | 51544.76 | 95570.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
