会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1240559.60 | 372886.67 | 3314211.94 |
| 投资收入 | 165207.59 | 72668.42 | 235047.14 |
| 投资收入_股息收入 | 8646.40 | 6708.22 | 27692.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 156561.19 | 65960.20 | 207354.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1311086.77 | 746689.43 | 3780577.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 552511.74 | 272053.44 | 1177177.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 758575.03 | 474635.99 | 2603400.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 552511.74 | 272053.44 | 1177177.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 758575.03 | 474635.99 | 2603400.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 438.65 | NaN | 12319.73 |
| 其他收入小计 | 2235.60 | 761.87 | 50608.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 168729.97 | 84681.37 | 315500.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43185.87 | 19058.54 | 98562.84 |
| 基金托管费 | 12955.67 | 5717.54 | 29568.91 |
| 卖出回购债券支出 | 1546.00 | 1299.42 | 45972.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1546.00 | 1299.42 | 45972.90 |
| 其他费用小计 | 82200.00 | 40915.49 | 82200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1071829.63 | 288205.30 | 2998711.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1071829.63 | 288205.30 | 2998711.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1071829.63 | 288205.30 | 2998711.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1882.58 | 1122.56 | 11248.82 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
