会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 87891995.95 | 38120709.43 | 68799739.49 |
| 投资收入 | 84688798.22 | 41174248.67 | 89435052.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 84688798.22 | 41174248.67 | 89435052.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 868214.96 | -5670412.00 | 8108192.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 868214.96 | -5670412.00 | 8108192.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 868214.96 | -5670412.00 | 8108192.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16958070.93 | 7365683.41 | 15665999.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6340677.40 | 3175078.02 | 6365554.96 |
| 基金托管费 | 2113559.22 | 1058359.38 | 2121851.66 |
| 卖出回购债券支出 | 8060932.51 | 2919295.82 | 6808793.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8060932.51 | 2919295.82 | 6808793.82 |
| 其他费用小计 | 299691.50 | 143169.97 | 294057.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 70933925.02 | 30755026.02 | 53133740.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 70933925.02 | 30755026.02 | 53133740.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 70933925.02 | 30755026.02 | 53133740.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48753.79 | 20510.25 | 54556.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
