会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 402378834.56 | 264504851.29 | 930322654.04 |
| 投资收入 | 403537363.77 | 224717175.14 | 250386922.19 |
| 投资收入_股息收入 | 21390815.24 | 14224880.77 | 20647905.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 382146548.53 | 210492294.37 | 229739016.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 313756671.71 | 177019440.74 | 149634346.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 273741390.83 | 195609140.19 | 122246826.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 40015280.88 | -18589699.45 | 27387520.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 273741390.83 | 195609140.19 | 122246826.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 40015280.88 | -18589699.45 | 27387520.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 626168.99 | 620021.05 | 416430.62 |
| 其他收入小计 | 1554055.00 | 1214464.84 | 1506332.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 132851103.62 | 68346295.09 | 71810958.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 68312134.07 | 37215615.48 | 45867216.60 |
| 基金托管费 | 11385355.67 | 6202602.57 | 7644536.13 |
| 卖出回购债券支出 | 33575981.09 | 14198005.97 | 10253782.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 33575981.09 | 14198005.97 | 10253782.22 |
| 其他费用小计 | 257250.00 | 137464.74 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 269527730.94 | 196158556.20 | 858511695.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 269527730.94 | 196158556.20 | 858511695.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 269527730.94 | 196158556.20 | 858511695.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1084970.78 | 606229.87 | 821448.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
