会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73628816.02 | 32661917.98 | 42660856.65 |
| 投资收入 | 37831427.62 | 16070793.20 | 20537097.39 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37831427.62 | 16070793.20 | 20537097.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46798.54 | 19707.97 | -36271.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46798.54 | 19707.97 | -36271.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46798.54 | 19707.97 | -36271.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22383843.73 | 11563921.12 | 16617479.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7971087.10 | 3378268.43 | 4360279.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4535700.87 | 2013876.87 | 2595581.17 |
| 基金托管费 | 1511900.30 | 671292.29 | 865193.68 |
| 卖出回购债券支出 | 704253.46 | 124841.63 | 169739.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 704253.46 | 124841.63 | 169739.55 |
| 其他费用小计 | 251360.00 | 124968.30 | 197235.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 65657728.92 | 29283649.55 | 38300577.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 65657728.92 | 29283649.55 | 38300577.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 65657728.92 | 29283649.55 | 38300577.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13366746.13 | 5007495.69 | 5542551.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
