会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5752501.90 | 129378164.82 | 184668992.43 |
投资收入 | 5780231.30 | 3929224.53 | 3462374.58 |
投资收入_股息收入 | 4052490.29 | 3222230.35 | 1343157.47 |
投资收入_债券利息收入 | 1727741.01 | 706994.18 | 2119217.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5099629.13 | -83296434.58 | 77938585.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 5225679.26 | -83306192.15 | 70581449.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -126050.13 | 9757.57 | 7357136.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 5225679.26 | -83306192.15 | 70581449.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -126050.13 | 9757.57 | 7357136.15 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 22549830.65 | 10668040.75 | 1155155.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30175170.86 | 12031027.05 | 7504670.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 19375456.23 | 7791610.01 | 4215375.09 |
基金托管费 | 3229242.66 | 1298601.67 | 702562.48 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 176220.76 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 176220.76 |
其他费用小计 | 281859.55 | 140273.21 | 265509.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -24422668.96 | 117347137.77 | 177164321.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -24422668.96 | 117347137.77 | 177164321.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -24422668.96 | 117347137.77 | 177164321.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 111531.65 | 66636.53 | 89162.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |