会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16386838.58 | 9452237.49 | 14167153.61 |
| 投资收入 | 23601070.83 | 10370263.63 | 12123076.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 23601070.83 | 10370263.63 | 12123076.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 595171.24 | 314834.14 | 1945284.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 595171.24 | 314834.14 | 1945284.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 595171.24 | 314834.14 | 1945284.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 28400.61 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7696017.54 | 3178002.64 | 5028721.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1601503.10 | 797157.64 | 856697.06 |
| 基金托管费 | 533834.32 | 265719.22 | 285565.65 |
| 卖出回购债券支出 | 5250854.41 | 1967437.29 | 3714944.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5250854.41 | 1967437.29 | 3714944.28 |
| 其他费用小计 | 215308.36 | 105600.64 | 109641.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8690821.04 | 6274234.85 | 9138431.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8690821.04 | 6274234.85 | 9138431.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8690821.04 | 6274234.85 | 9138431.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61360.58 | 26756.96 | 46047.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
