会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12171339.46 | 2974943.29 | 6317706.28 |
| 投资收入 | 5947475.42 | 2887442.93 | 3297202.99 |
| 投资收入_股息收入 | 175764.97 | 122224.95 | 77516.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5771710.45 | 2765217.98 | 3219686.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3597281.30 | -948428.21 | 2575877.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2435582.42 | -836890.66 | 1631993.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1161698.88 | -111537.55 | 943883.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2435582.42 | -836890.66 | 1631993.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1161698.88 | -111537.55 | 943883.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 240266.10 | NaN | 4353.02 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2184090.13 | 918121.35 | 1267130.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 899645.03 | 372862.89 | 396049.01 |
| 基金托管费 | 299881.59 | 124287.62 | 132016.29 |
| 卖出回购债券支出 | 499885.31 | 218197.36 | 483309.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 499885.31 | 218197.36 | 483309.06 |
| 其他费用小计 | 220045.81 | 106335.04 | 164140.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9987249.33 | 2056821.94 | 5050576.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9987249.33 | 2056821.94 | 5050576.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9987249.33 | 2056821.94 | 5050576.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 130190.07 | 21051.72 | 48985.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
