会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2758803978.73 | 299071891.93 | 59759600.47 |
| 投资收入 | 66586773.64 | 21811409.08 | 814932.17 |
| 投资收入_股息收入 | 62777647.87 | 21772102.10 | 801915.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3809125.77 | 39306.98 | 13016.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1492157124.05 | 93839693.90 | 49247626.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1479198445.77 | 93839693.90 | 49200510.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12958678.28 | NaN | 47116.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1479198445.77 | 93839693.90 | 49200510.25 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12958678.28 | NaN | 47116.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 60314037.93 | 13805490.96 | 361947.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 174165324.93 | 20093498.30 | 4355205.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 100190465.59 | 10278270.96 | 1794147.47 |
| 基金托管费 | 16698410.90 | 1713045.15 | 299024.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 202114.57 | 78722.36 | 157560.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2584638653.80 | 278978393.63 | 55404394.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2584638653.80 | 278978393.63 | 55404394.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2584638653.80 | 278978393.63 | 55404394.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3759470.46 | 298078.47 | 75852.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
