会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1238625.90 | 44192077.34 | 18970041.78 |
| 投资收入 | 6563571.43 | 16662438.79 | 8358828.79 |
| 投资收入_股息收入 | 889421.27 | 2769767.79 | 799494.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5674150.16 | 13892671.00 | 7559334.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15366262.28 | -3394936.50 | -6978449.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15640617.50 | 5822443.40 | 836423.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -274355.22 | -9217379.90 | -7814873.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15640617.50 | 5822443.40 | 836423.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -274355.22 | -9217379.90 | -7814873.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 374174.82 | 840029.47 | 182368.61 |
| 其他收入小计 | 203.62 | 38151.54 | 37836.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2903356.71 | 5086349.03 | 2883954.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1507991.67 | 3261371.27 | 1768356.62 |
| 基金托管费 | 323141.06 | 698865.26 | 378933.53 |
| 卖出回购债券支出 | 113881.56 | 288679.09 | 155988.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 113881.56 | 288679.09 | 155988.20 |
| 其他费用小计 | 187201.50 | 377994.62 | 197120.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4141982.61 | 39105728.31 | 16086087.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4141982.61 | 39105728.31 | 16086087.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4141982.61 | 39105728.31 | 16086087.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35527.30 | 1147770.03 | 1122327.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
