会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19100581.52 | 6108320.87 | 37194599.09 |
| 投资收入 | 350822.94 | 292946.24 | 369060.82 |
| 投资收入_股息收入 | 350674.50 | 292797.80 | 359845.21 |
| 投资收入_债券利息收入 | 148.44 | 148.44 | 9215.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 19338322.75 | 12064570.34 | 27074425.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19338744.15 | 12064991.74 | 27074806.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -421.40 | -421.40 | -381.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 19338744.15 | 12064991.74 | 27074806.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -421.40 | -421.40 | -381.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 286662.71 | 132159.90 | 322821.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1628190.81 | 772687.23 | 2295367.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 853367.72 | 399450.34 | 997152.56 |
| 基金托管费 | 113782.35 | 53260.04 | 132953.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 142096.46 | 70585.37 | 174055.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17472390.71 | 5335633.64 | 34899232.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17472390.71 | 5335633.64 | 34899232.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17472390.71 | 5335633.64 | 34899232.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24446.18 | 11083.17 | 34418.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
