会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 170975074.72 | 88936001.11 | 65042633.46 |
| 投资收入 | 105292812.37 | 54803596.13 | 32718265.13 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 105292812.37 | 54803596.13 | 32718265.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75607.00 | -281402.09 | 3024121.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75607.00 | -281402.09 | 3024121.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75607.00 | -281402.09 | 3024121.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 40368467.31 | 16762561.45 | 12749545.92 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24122351.89 | 12449193.26 | 12729521.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9070179.02 | 4579396.33 | 3450030.25 |
| 基金托管费 | 3023393.09 | 1526465.46 | 1150010.05 |
| 卖出回购债券支出 | 7800445.40 | 4255652.76 | 4329258.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7800445.40 | 4255652.76 | 4329258.62 |
| 其他费用小计 | 274003.97 | 122518.15 | 243108.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 146852722.83 | 76486807.85 | 52313111.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 146852722.83 | 76486807.85 | 52313111.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 146852722.83 | 76486807.85 | 52313111.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25238188.04 | 17651245.62 | 16550700.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
