会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 90874064.13 | 35387709.68 | 81363049.59 |
| 投资收入 | 35501317.74 | 13201554.40 | 17498551.73 |
| 投资收入_股息收入 | 1364622.94 | 941235.53 | 1961121.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 34136694.80 | 12260318.87 | 15537430.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 61852385.06 | 29528169.43 | 43615080.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52319877.56 | 31672184.96 | 43393880.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9532507.50 | -2144015.53 | 221200.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52319877.56 | 31672184.96 | 43393880.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9532507.50 | -2144015.53 | 221200.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 87834.19 | 65721.41 | 5417.97 |
| 其他收入小计 | 153320.57 | 52110.88 | 279913.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15979267.12 | 4854230.72 | 6601817.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5569177.00 | 1992570.93 | 2643066.98 |
| 基金托管费 | 928196.05 | 332095.10 | 440511.13 |
| 卖出回购债券支出 | 5147941.72 | 1143144.75 | 1676090.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5147941.72 | 1143144.75 | 1676090.82 |
| 其他费用小计 | 257578.32 | 116368.35 | 234991.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 74894797.01 | 30533478.96 | 74761231.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 74894797.01 | 30533478.96 | 74761231.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 74894797.01 | 30533478.96 | 74761231.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 105433.25 | 36139.82 | 71348.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
