会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63984950.32 | 28787482.84 | 52035072.11 |
| 投资收入 | 54209745.99 | 28095059.19 | 60013036.01 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 54209745.99 | 28095059.19 | 60013036.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3322042.91 | -1706716.11 | -3148725.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3322042.91 | -1706716.11 | -3148725.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3322042.91 | -1706716.11 | -3148725.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1413353.99 | 13794.14 | 29328.85 |
| 其他收入小计 | 1129.11 | 311.83 | 2291.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6214170.80 | 3538909.64 | 9357912.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3629478.13 | 1773325.11 | 3492760.11 |
| 基金托管费 | 1209826.04 | 591108.39 | 1164253.37 |
| 卖出回购债券支出 | 1016128.19 | 997808.66 | 4314419.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1016128.19 | 997808.66 | 4314419.91 |
| 其他费用小计 | 215984.86 | 104384.49 | 217550.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57770779.52 | 25248573.20 | 42677159.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57770779.52 | 25248573.20 | 42677159.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57770779.52 | 25248573.20 | 42677159.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 37973.69 | 10413.83 | 29902.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
