会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54703919.30 | 22754222.46 | 39298499.31 |
| 投资收入 | 46401735.96 | 23231481.50 | 62359294.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 46401735.96 | 23231481.50 | 62359294.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2281802.94 | -5622878.48 | -15766616.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2281802.94 | -5622878.48 | -15766616.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2281802.94 | -5622878.48 | -15766616.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 619369.16 | 531793.90 | 170446.58 |
| 其他收入小计 | 2398.29 | 581.86 | 811.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8926906.10 | 3767515.80 | 12975057.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3313100.41 | 1751168.09 | 4487119.03 |
| 基金托管费 | 1325240.08 | 700467.21 | 1794847.68 |
| 卖出回购债券支出 | 3850818.55 | 1102729.97 | 6226737.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3850818.55 | 1102729.97 | 6226737.06 |
| 其他费用小计 | 264830.99 | 124834.54 | 248565.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45777013.20 | 18986706.66 | 26323442.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45777013.20 | 18986706.66 | 26323442.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45777013.20 | 18986706.66 | 26323442.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 88812.46 | 59818.48 | 157824.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
