会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 67869379.18 | 35717006.20 | 88193390.89 |
投资收入 | 29591816.70 | 14618628.74 | 16974851.90 |
投资收入_股息收入 | 2367852.27 | 1228374.19 | 1509147.02 |
投资收入_债券利息收入 | 27223964.43 | 13390254.55 | 15465704.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30785810.13 | 24065698.42 | 61127161.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 28564794.84 | 22130579.57 | 64187841.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 2221015.29 | 1935118.85 | -3060679.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 28564794.84 | 22130579.57 | 64187841.13 |
证券_债券买卖价差收入 | 2221015.29 | 1935118.85 | -3060679.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 310595.86 | 139422.94 | 97830.26 |
其他收入小计 | 353178.58 | 248477.57 | 242284.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9575608.76 | 4373484.76 | 6009985.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 5421560.93 | 2548660.38 | 2620976.02 |
基金托管费 | 903593.62 | 424776.78 | 436829.35 |
卖出回购债券支出 | 769056.82 | 316969.50 | 1436760.57 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 769056.82 | 316969.50 | 1436760.57 |
其他费用小计 | 233969.69 | 117941.46 | 217344.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 58293770.42 | 31343521.44 | 82183405.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 58293770.42 | 31343521.44 | 82183405.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 58293770.42 | 31343521.44 | 82183405.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 168976.44 | 58175.11 | 108569.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |