会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 383718058.65 | 171161089.39 | 236316407.53 |
| 投资收入 | 374710156.73 | 160432827.75 | 283125620.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 374710156.73 | 160432827.75 | 283125620.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15023710.30 | -6050205.60 | -60920266.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15023710.30 | -6050205.60 | -60920266.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15023710.30 | -6050205.60 | -60920266.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 275277.38 | 129805.32 | 174793.46 |
| 其他收入小计 | 409407.07 | 255177.25 | 303413.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 96903522.10 | 39389729.56 | 67601808.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27751470.84 | 11405159.28 | 19557441.62 |
| 基金托管费 | 9250490.27 | 3801719.79 | 6519147.17 |
| 卖出回购债券支出 | 56807895.97 | 22704211.84 | 37360225.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 56807895.97 | 22704211.84 | 37360225.77 |
| 其他费用小计 | 348747.17 | 166931.47 | 340126.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 286814536.55 | 131771359.83 | 168714599.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 286814536.55 | 131771359.83 | 168714599.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 286814536.55 | 131771359.83 | 168714599.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 484012.29 | 194978.76 | 427624.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
