会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1105220822.40 | 375342538.76 | 549112997.02 |
| 投资收入 | 422843324.69 | 144781432.07 | 217797128.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 422843324.69 | 144781432.07 | 217797128.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3455219.86 | 2647188.62 | 2098641.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3455219.86 | 2647188.62 | 2098641.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3455219.86 | 2647188.62 | 2098641.59 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 72640929.72 | 33126168.33 | 72999184.00 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 258906392.93 | 84020529.26 | 156341814.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 111892614.64 | 36921840.93 | 60398545.60 |
| 基金托管费 | 18648769.22 | 6153640.25 | 10066424.17 |
| 卖出回购债券支出 | 43300387.64 | 13125433.86 | 36956450.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43300387.64 | 13125433.86 | 36956450.22 |
| 其他费用小计 | 380765.05 | 155113.06 | 313372.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 846314429.47 | 291322009.50 | 392771182.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 846314429.47 | 291322009.50 | 392771182.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 846314429.47 | 291322009.50 | 392771182.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 593140509.97 | 188575102.71 | 254173899.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
