会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1694902.37 | 21210125.73 | -1393445.90 |
投资收入 | 323466.75 | 19006652.26 | 15747584.50 |
投资收入_股息收入 | 62.88 | 447795.02 | 471672.34 |
投资收入_债券利息收入 | 323403.87 | 18558857.24 | 15275912.16 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1285800.67 | -10215857.90 | -21307793.23 |
证券_股票买卖价差收入 | 1031975.91 | 3673571.11 | -12595605.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 253824.76 | -13889429.01 | -8712187.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 1031975.91 | 3673571.11 | -12595605.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 253824.76 | -13889429.01 | -8712187.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4418.58 | 1720264.38 | 47066.13 |
其他收入小计 | 2.07 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 340693.79 | 10851174.67 | 7218927.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 62627.80 | 2761427.49 | 1939483.59 |
基金托管费 | 12525.55 | 552285.52 | 387896.74 |
卖出回购债券支出 | 45785.94 | 3715335.85 | 3084806.21 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 45785.94 | 3715335.85 | 3084806.21 |
其他费用小计 | 58109.33 | 353250.00 | 182274.51 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1354208.58 | 10358951.06 | -8612373.67 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1354208.58 | 10358951.06 | -8612373.67 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1354208.58 | 10358951.06 | -8612373.67 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 32598.33 | 4302121.08 | 3531456.38 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |