鹏华兴锐混合(002914)
鹏华兴锐混合(002914)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 56037716.74 | 33785043.28 | -10893421.63 |
| 投资收入 | 22589519.43 | 14306130.32 | 7777461.50 |
| 投资收入_股息收入 | 2024961.82 | 836428.53 | 48190.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20564557.61 | 13469701.79 | 7729271.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4009750.70 | 2527430.07 | 3994005.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26925838.88 | 5221274.12 | 4193211.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -22916088.18 | -2693844.05 | -199206.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26925838.88 | 5221274.12 | 4193211.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -22916088.18 | -2693844.05 | -199206.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 866711.10 | 32583.71 | 714898.95 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9302982.02 | 6250089.51 | 3731176.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5256097.59 | 3249920.68 | 2061880.92 |
| 基金托管费 | 901045.20 | 557129.23 | 353465.29 |
| 卖出回购债券支出 | 2208628.18 | 2097637.69 | 957134.53 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2208628.18 | 2097637.69 | 957134.53 |
| 其他费用小计 | 412528.01 | 194191.93 | 165300.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46734734.72 | 27534953.77 | -14624597.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46734734.72 | 27534953.77 | -14624597.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46734734.72 | 27534953.77 | -14624597.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2666796.12 | 555459.73 | 953651.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
