会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1000442556.54 | 539500994.98 | 1167177189.03 |
| 投资收入 | 533099762.25 | 286039400.97 | 503414211.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 533099762.25 | 286039400.97 | 503414211.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31414870.03 | 14360675.05 | 71851848.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31414870.03 | 14360675.05 | 71851848.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31414870.03 | 14360675.05 | 71851848.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 198847952.63 | 89064687.74 | 223117268.75 |
| 其他收入小计 | 55967.75 | 2314.15 | 18174.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 168438513.59 | 92862707.53 | 244742491.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 114244818.58 | 60034806.16 | 133556717.67 |
| 基金托管费 | 17309821.05 | 9096182.79 | 20235866.38 |
| 卖出回购债券支出 | 29774117.20 | 19898126.92 | 80192467.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29774117.20 | 19898126.92 | 80192467.48 |
| 其他费用小计 | 351299.95 | 170661.66 | 381502.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 832004042.95 | 446638287.45 | 922434697.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 832004042.95 | 446638287.45 | 922434697.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 832004042.95 | 446638287.45 | 922434697.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 215288542.94 | 138897296.76 | 329466043.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
