会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14961843.86 | 59946355.19 | 34554020.31 |
| 投资收入 | 8976991.42 | 30864740.05 | 15312215.03 |
| 投资收入_股息收入 | 513685.41 | 2376504.15 | 1093024.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8463306.01 | 28488235.90 | 14219191.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5031356.09 | 17180615.52 | 4209104.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11046208.81 | 25455224.96 | 11125200.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16077564.90 | -8274609.44 | -6916096.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11046208.81 | 25455224.96 | 11125200.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16077564.90 | -8274609.44 | -6916096.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 214012.71 | 538731.60 | 401782.50 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4388541.47 | 11940679.24 | 6788064.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2073212.96 | 6364224.82 | 3591908.54 |
| 基金托管费 | 297766.68 | 909175.01 | 513129.78 |
| 卖出回购债券支出 | 1138423.08 | 3703059.46 | 2265966.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1138423.08 | 3703059.46 | 2265966.05 |
| 其他费用小计 | 194568.22 | 418860.51 | 211550.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10573302.39 | 48005675.95 | 27765955.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10573302.39 | 48005675.95 | 27765955.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10573302.39 | 48005675.95 | 27765955.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97840.60 | 579371.29 | 468642.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
