会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40952659.85 | 11170366.04 | 20013779.75 |
| 投资收入 | 28029681.04 | 9485155.47 | 22765626.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28029681.04 | 9485155.47 | 22765626.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3076901.13 | -1465665.59 | 2220422.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3076901.13 | -1465665.59 | 2220422.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3076901.13 | -1465665.59 | 2220422.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1578778.55 | 22704.30 | 16998.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5583055.79 | 1822780.08 | 4134426.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3096247.97 | 824044.08 | 1632541.77 |
| 基金托管费 | 1032082.69 | 274681.36 | 544180.60 |
| 卖出回购债券支出 | 1145996.15 | 596827.71 | 1682265.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1145996.15 | 596827.71 | 1682265.39 |
| 其他费用小计 | 228382.33 | 109636.61 | 254583.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35369604.06 | 9347585.96 | 15879353.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35369604.06 | 9347585.96 | 15879353.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35369604.06 | 9347585.96 | 15879353.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 382565.78 | 21445.66 | 56482.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
