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富国两年期理财债券A(002898)

富国两年期理财债券A(002898)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入831634140.71377371932.78183662082.45
投资收入743901172.40341178553.37178606062.26
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入743901172.40341178553.37178606062.26
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入NaNNaN-913.15
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-913.15
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaN-913.15
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1553803.861553803.861136177.87
其他收入小计3867.933867.93NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用185815612.6675373650.5354288782.00
基金管理费及业绩报酬40032969.7922044779.978473758.42
基金托管费12195214.096199150.861977210.30
卖出回购债券支出133388741.9747049141.5142971063.95
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出133388741.9747049141.5142971063.95
其他费用小计198686.8180578.19269819.58
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益645818528.05301998282.25129373300.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益645818528.05301998282.25129373300.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩645818528.05301998282.25129373300.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息86175296.5234635707.621457765.78
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元