会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 831634140.71 | 377371932.78 | 183662082.45 |
| 投资收入 | 743901172.40 | 341178553.37 | 178606062.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 743901172.40 | 341178553.37 | 178606062.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | NaN | -913.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -913.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -913.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1553803.86 | 1553803.86 | 1136177.87 |
| 其他收入小计 | 3867.93 | 3867.93 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 185815612.66 | 75373650.53 | 54288782.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 40032969.79 | 22044779.97 | 8473758.42 |
| 基金托管费 | 12195214.09 | 6199150.86 | 1977210.30 |
| 卖出回购债券支出 | 133388741.97 | 47049141.51 | 42971063.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 133388741.97 | 47049141.51 | 42971063.95 |
| 其他费用小计 | 198686.81 | 80578.19 | 269819.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 645818528.05 | 301998282.25 | 129373300.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 645818528.05 | 301998282.25 | 129373300.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 645818528.05 | 301998282.25 | 129373300.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86175296.52 | 34635707.62 | 1457765.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
