会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 410529162.68 | 219992310.18 | 386328487.80 |
| 投资收入 | 151064263.52 | 80803902.96 | 161933986.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 151064263.52 | 80803902.96 | 161933986.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2584153.34 | 962237.84 | 3427280.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2584153.34 | 962237.84 | 3427280.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2584153.34 | 962237.84 | 3427280.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63682763.04 | 26575855.78 | 49320156.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 111661236.09 | 58655704.65 | 113961053.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43728853.75 | 22628327.68 | 43631685.13 |
| 基金托管费 | 13251167.77 | 6857068.96 | 13221722.91 |
| 卖出回购债券支出 | 29037838.21 | 15318340.09 | 26996830.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 29037838.21 | 15318340.09 | 26996830.74 |
| 其他费用小计 | 364745.41 | 177621.86 | 356325.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 298867926.59 | 161336605.53 | 272367434.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 298867926.59 | 161336605.53 | 272367434.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 298867926.59 | 161336605.53 | 272367434.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 193197982.78 | 111650313.60 | 171552397.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
