民生加银鑫瑞债券A(002887)
民生加银鑫瑞债券A(002887)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 6994022.09 | 4478266.15 | 2317424.32 |
| 投资收入 | 6836532.62 | 4252216.05 | 8614483.84 |
| 投资收入_股息收入 | 650111.04 | 246414.50 | 4501.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6186421.58 | 4005801.55 | 8609982.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4369029.66 | -1991231.19 | -2785683.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1782343.11 | 811613.58 | 871023.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6151372.77 | -2802844.77 | -3656706.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1782343.11 | 811613.58 | 871023.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -6151372.77 | -2802844.77 | -3656706.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 360888.33 | 192592.24 | 297238.06 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1616520.52 | 1087129.50 | 2355763.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 803579.46 | 541318.83 | 1267568.26 |
| 基金托管费 | 160715.87 | 108263.75 | 253513.57 |
| 卖出回购债券支出 | 249037.37 | 185424.03 | 356356.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 249037.37 | 185424.03 | 356356.87 |
| 其他费用小计 | 165085.76 | 100968.33 | 117287.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5377501.57 | 3391136.65 | -38338.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5377501.57 | 3391136.65 | -38338.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5377501.57 | 3391136.65 | -38338.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 61753.55 | 40044.85 | 295273.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
