会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57001674.86 | 16574256.60 | 19191088.67 |
| 投资收入 | 39574568.14 | 10667602.68 | 9872593.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 39574568.14 | 10667602.68 | 9872593.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 145644.72 | 56086.91 | 596763.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 145644.72 | 56086.91 | 596763.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 145644.72 | 56086.91 | 596763.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15874573.58 | 5200983.09 | 4758458.73 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7574045.80 | 2326524.21 | 3150288.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5682264.38 | 1673229.78 | 1896554.73 |
| 基金托管费 | 1136452.87 | 334645.95 | 379311.07 |
| 卖出回购债券支出 | 163778.17 | 68103.21 | 347430.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 163778.17 | 68103.21 | 347430.08 |
| 其他费用小计 | 247080.00 | 122618.35 | 212200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49427629.06 | 14247732.39 | 16040800.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49427629.06 | 14247732.39 | 16040800.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49427629.06 | 14247732.39 | 16040800.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1406888.42 | 649583.92 | 3963272.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
