会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6109080.18 | 1450358.94 | 24383710.46 |
投资收入 | 4275509.96 | 2724392.90 | 16950309.87 |
投资收入_股息收入 | 232068.76 | 230130.69 | 7243.75 |
投资收入_债券利息收入 | 4043441.20 | 2494262.21 | 16943066.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2116928.44 | -3643142.88 | 8665290.20 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2116928.44 | -3643142.88 | 8665290.20 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2116928.44 | -3643142.88 | 8665290.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1116.57 | NaN | 10797.30 |
其他收入小计 | 782.16 | 205.52 | 22638.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1306872.19 | 719693.22 | 3302021.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 766084.00 | 417797.96 | 2126498.67 |
基金托管费 | 191520.97 | 104449.48 | 531624.63 |
卖出回购债券支出 | 14518.09 | 11938.60 | 96368.84 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 14518.09 | 11938.60 | 96368.84 |
其他费用小计 | 233776.98 | 125310.79 | 263505.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4802207.99 | 730665.72 | 21081688.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4802207.99 | 730665.72 | 21081688.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4802207.99 | 730665.72 | 21081688.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12637.67 | 5106.68 | 52476.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |