会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102090388.54 | 82223955.43 | 50621196.57 |
| 投资收入 | 5649464.66 | 2493463.91 | 1502591.29 |
| 投资收入_股息收入 | 5648493.10 | 2493035.42 | 1499167.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 971.56 | 428.49 | 3423.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 87425994.63 | 63021883.77 | 51841604.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 86730806.15 | 62931812.58 | 51417342.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 695188.48 | 90071.19 | 424262.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 86730806.15 | 62931812.58 | 51417342.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 695188.48 | 90071.19 | 424262.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 21243.22 |
| 其他收入小计 | 961487.13 | 613864.15 | 10984.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18843853.54 | 6797572.74 | 9271664.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5643689.33 | 1879353.08 | 2411882.55 |
| 基金托管费 | 1128737.96 | 375870.66 | 482376.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 61.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 61.29 |
| 其他费用小计 | 208453.56 | 91628.09 | 62182.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 83246535.00 | 75426382.69 | 41349532.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 83246535.00 | 75426382.69 | 41349532.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 83246535.00 | 75426382.69 | 41349532.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 252260.98 | 85787.16 | 108428.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
